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| 8a+ Investimenti-Eiger EUR | FC Az.Area Euro | 4,79 | 21/02/2012 | EUR | 29,87 | 74,23 | Rischio molto alto |  | |
| 8a+ Investimenti-Gran Paradiso EUR | FC Flessibili | 5,30 | 21/02/2012 | EUR | 0,70 | - | Non Assegnato | Non Assegnato | |
| 8a+ Investimenti-Latemar EUR | FC Flessibili | 5,20 | 21/02/2012 | EUR | 8,32 | 17,87 | Rischio neutro |  | |
| Acomea Sgr-A1 America EUR | FC Az.America | 12,74 | 21/02/2012 | EUR | 30,58 | 46,51 | Rischio alto |  | |
| Acomea Sgr-A1 Breve Termine EUR | FC Ob.Euro Governativi BT | 12,24 | 21/02/2012 | EUR | 6,06 | 8,76 | Rischio basso |  | |
| Acomea Sgr-A1 Etf Attivo EUR | FC Flessibili | 3,87 | 21/02/2012 | EUR | 12,01 | 26,76 | Rischio alto |  | |
| Acomea Sgr-A1 Euro Obbligazionario EUR | FC Ob.Euro Governativi MLT | 13,75 | 21/02/2012 | EUR | 9,71 | 10,16 | Rischio basso |  | |
| Acomea Sgr-A1 Europa EUR | FC Az.Europa | 9,04 | 21/02/2012 | EUR | 7,76 | 17,39 | Rischio alto |  | |
| Acomea Sgr-A1 Globale EUR | FC Az.Internazionali | 8,41 | 21/02/2012 | EUR | 18,48 | 32,05 | Rischio alto |  | |
| Acomea Sgr-A1 Italia EUR | FC Az.Italia | 13,97 | 21/02/2012 | EUR | 8,61 | 4,79 | Rischio molto alto |  | |
| Acomea Sgr-A1 Liquidita' EUR | FC Fondi di Liquidita Area Euro | 8,12 | 21/02/2012 | EUR | 4,91 | 1,96 | Rischio basso |  | |
| Acomea Sgr-A1 Obbligazionario Corporate EUR | FC Ob.Euro Corporate Investment Grade | 6,34 | 21/02/2012 | EUR | 1,15 | 6,97 | Rischio neutro |  | |
| Acomea Sgr-A1 Patrimonio Aggressivo EUR | FC Flessibili | 3,25 | 21/02/2012 | EUR | 7,69 | 9,65 | Rischio alto |  | |
| Acomea Sgr-A1 Patrimonio Dinamico EUR | FC Flessibili | 4,35 | 21/02/2012 | EUR | 5,80 | 12,36 | Rischio neutro |  | |
| Acomea Sgr-A1 Patrimonio Prudente EUR | FC Ob.Flessibili | 5,23 | 21/02/2012 | EUR | 7,16 | 15,66 | Rischio basso |  | |
| Acomea Sgr-A1 Performance EUR | FC Ob.Misti | 17,93 | 21/02/2012 | EUR | 6,37 | 13,41 | Rischio basso |  | |
| Acomea Sgr-A2 America EUR | FC Az.America | 12,86 | 21/02/2012 | EUR | 31,22 | - | Non Assegnato | Non Assegnato | |
| Acomea Sgr-A2 Asia Pacifico EUR | FC Az.Pacifico | 3,36 | 21/02/2012 | EUR | 11,06 | - | Non Assegnato | Non Assegnato | |
| Acomea Sgr-A2 Breve Termine EUR | FC Ob.Euro Governativi BT | 12,27 | 21/02/2012 | EUR | 6,21 | - | Non Assegnato | Non Assegnato | |
| Acomea Sgr-A2 Etf Attivo EUR | FC Flessibili | 3,88 | 21/02/2012 | EUR | 12,48 | - | Non Assegnato | Non Assegnato | |
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